Comptabilité¶

Dalopi tient une vraie comptabilité en partie double : chaque vente, annulation et remboursement passe son écriture tout seul. Votre expert-comptable récupère le fichier des écritures comptables (FEC), sans ressaisie.

Les écritures automatiques¶

À chaque vente, annulation ou remboursement, Dalopi crée l'écriture comptable correspondante dans le plan de comptes du restaurant, et la trace dans un journal d'audit : qui, quand, depuis quelle adresse. Les factures fournisseurs saisies dans Dalopi alimentent la TVA déductible.

La page Comptabilité¶

Analyses › Comptabilité présente, année par année :

• le chiffre d'affaires HT, la TVA collectée, la TVA déductible et la TVA à payer ;
• les soldes des comptes (clients, TVA collectée par taux, banque, caisse, ventes…), au débit et au crédit ;
• les accès à la saisie des factures fournisseurs ;
• l'export FEC de chaque année ;
• le téléchargement des archives fiscales.

L'export FEC¶

Le fichier des écritures comptables (FEC) est le format exigé par l'administration fiscale en cas de contrôle (article A.47 A-1 du Livre des procédures fiscales). Dalopi le produit par année civile, du 1er janvier au 31 décembre, prêt à transmettre à votre expert-comptable.

Les factures fournisseurs¶

Chaque facture est saisie avec son numéro, ses dates, son échéance, ses montants HT, TVA et TTC, son compte de charge et son PDF, puis suivie jusqu'au paiement. Voir Stocks et fournisseurs.