Espèces et trésorerie¶

Un logiciel de caisse sait ce qui entre dans le tiroir, rarement ce que devient l'argent ensuite. Dalopi suit l'argent liquide jusqu'au bout : le tiroir, la réserve, les factures payées en liquide, les dépôts en banque.

Deux poches : le tiroir et la réserve¶

• Le tiroir : les espèces de la session de caisse ouverte (fond de caisse, ventes en espèces, mouvements de la session).
• La réserve : tout ce qui est sorti du tiroir aux clôtures précédentes. À chaque clôture de session, ce qui a été compté au-delà du fond de caisse vient alimenter la réserve. Elle est calculée d'après les montants réellement comptés, pas les montants théoriques.

Le tableau de bord affiche les deux soldes, l'encaissé du mois en espèces et les frais payés en liquide.

La page Trésorerie espèces¶

• Les soldes du tiroir et de la réserve, et le détail de leur calcul.
• Les flux d'espèces du mois en cours, du mois précédent, de l'année ou depuis le début : encaissé en espèces, frais payés en espèces, déposé en banque, variation nette.
• Les sorties par catégorie et la liste des opérations, avec leur pièce justificative.
• Le contrôle des dernières sessions : fond de caisse, ventes en espèces, attendu, compté, écart, et ce qui est parti vers la réserve.

Saisir une dépense ou un dépôt¶

Le bouton Saisir une dépense / un dépôt enregistre ce que le logiciel ne peut pas deviner, avec son justificatif (photo du ticket ou PDF de la facture) :

Une opération saisie pendant le service, dans la session ouverte, touche le tiroir et entre dans le calcul de l'écart de caisse. Une opération saisie hors session touche la réserve.

Les justificatifs restent attachés à chaque dépense : une pièce utilisable en comptabilité.